NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

Mô tả Công việc

Mục đích: Kiểm tra, kiểm soát hồ sơ thanh toán của toàn bộ nhà cung cấp trong và ngoài nước; theo đúng quy định tài chính của Công ty đã ban hành.

Nhiệm vụ, trách nhiệm:

1. Hoạch định/Lập kế hoạch:

1.1. Theo dõi và lập kế hoạch hàng tuần cho công tác thu hồi nợ đến và quá hạn.

1.2. Cân đối nguồn thanh toán thu – chi.

2 Thực hiện/Tổ chức thực hiện các kế hoạch/hoạt động:

2.1. Lập lệnh thanh toán các khoản phải trả người bán trong và ngoài nước.

2.2. Mở và theo dõi L/C, các hợp đồng mua hàng với nước ngoài.

2.3. Mở và theo dõi các hồ sơ bảo lãnh dự thầu, thanh toán, hoàn trả tiền ứng trước, thực hiện hợp đồng v.v….

2.4. Phối hợp cùng kế toán chi phí để theo dõi số dư trên các tài khoản ngân hàng.

2.5. Tổ chức và lưu trữ chứng từ ngân hàng và thu chi theo quy định của Công ty.

2.6. Kiểm tra kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của các bộ hồ sơ thanh toán. Lập chứng từ thu, chi dựa trên các quy định của Nhà nước và các nguyên tắc Tài chính của Công ty.

2.7. Theo dõi và đôn đốc các khoản thanh toán, tạm ứng của CBCNV

2.8. Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở CBCNV làm theo đúng quy định về thanh toán, tạm ứng của Công ty.

2.9. Kiểm soát và lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt hàng ngày, định kỳ hoăc đột xuất đối chiếu tiền mặt với thủ quỹ.

2.10. Trực tiếp quản lý các tài khoản: 111, 112, 138, 141, 244, 331, 3388, 341.

3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kế hoạch/hoạt động:

3.1. Báo cáo tình hình sử dụng hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng.

3.2. Hàng tuần lập báo cáo công nợ theo hạn thanh toán

3.3. Đối chiếu, lập báo cáo sổ quỹ quỹ tiền mặt, tiền gửi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng

3.4. Hàng tháng và hàng quý đối chiếu, xác nhận công nợ với nhà cung cấp

4. Điều chỉnh/cải tiến, khắc phục/phòng ngừa:

4.1. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình cần thiết về quản lý công nợ

4.2 Đề xuất việc sử dụng hạn mức tín dụng giữa các ngân hàng cho phù hợp

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

5.1. Thực hiện các CV khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Quyền hạn:

- Từ chối nhận hồ sơ thanh toán không phù hợp quy định của công ty và Pháp luật hiện hành

- Đảm bảo tuyệt đối giữ bí mật số liệu, tài liệu được tiếp cận hoặc được giao quản lý.