Kế Toán Ngân Hàng Và Kho

Job Description

• Hạch toán, theo dõi các khoản thu - chi qua ngân hàng bao gồm cả việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập ủy nhiệm chi.
• Lập chứng từ, hồ sơ liên quan đến việc vay, trả gốc và lãi vay của các khoản vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
• Đầu mối giao dịch với ngân hàng trong việc làm hồ sơ mở tài khoản, hợp đồng tiền gửi, hồ sơ vay, làm hạn mức ngân hàng, mua bán ngoại tệ, mở bảo lãnh…Cung cấp hồ sơ triển khai hạn mức với ngân hàng.
• Theo dõi hợp đồng tiền gửi, dư nợ vay với các thông tin lãi suất, thời hạn thanh toán, thời hạn trả nợ nhằm mục đích trả nợ gốc và lãi theo đúng quy định.
• Theo dõi hạn mức tại các Ngân hàng, định kỳ làm báo cáo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng.
• Hạch toán, theo dõi những hoạt động liên quan đến hàng hóa xuất nhập kho.
• Đảm bảo tính hợp lệ, đúng thủ tục và quy định hạch toán phần mềm Kế toán.
• Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp.
• Các công việc khác theo phân công của Cấp Quản lý