Treasury Specialist

Job Description

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thực hiện hồ sơ giải ngân thanh toán nhà cung cấp.
- Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục vay vốn.
- Theo dõi, đánh giá và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính định kỳ, tình hình sử dụng vốn - tài sản của Công ty theo quy định của pháp luật, Công ty.
- Lập báo cáo dự báo dòng tiền của Công ty và theo dõi, đánh giá và báo cáo định kỳ tình hình thực hiện so với kế hoạch.
- Lập và phân tích báo cáo thu - chi định kỳ của Công ty.
- Quản lý và lập báo cáo định kỳ số dư nợ vay, hạn mức tín dụng, lãi suất, lịch trả nợ, tài sản đảm bảo, nguyên tệ, tỷ giá.
- Thực hiện đàm phán chi phí, thời gian, hình thức, nội dung báo cáo cấp tín dụng.
- Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan vay hoặc các sản phẩm tài chính khác để thanh toán nhà cung cấp theo đề nghị thanh toán đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư.
- Thống kê và báo cáo định kỳ danh mục đầu tư đang quản lý và đã thực hiện.
- Cập nhật, bổ sung thông tin, hồ sơ lưu trữ liên quan của danh mục đầu tư.
- Các công việc phát sinh khác do cấp trên phân công.

Job Requirement

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Kinh nghiệm 2 năm tại vị trí tương đương.
- Cẩn trọng, chi tiết, trung thực, linh hoạt, nhạy bén.

KIẾN THỨC:
- Chứng khoán/ Ngân hàng.
- Thị trường tài chính.
- Có kiến thức về Luật kinh tế, luật thương mại.
- Có kiến thức về hoạt động kinh doanh ngành hàng tiêu dùng nhanh là một lợi thế.

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN
- Sử dụng thành thạo Microsoft Office.
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm SAP/Oracle.
- Kỹ năng lập kế hoạch nguồn vốn.
- Kỹ năng đọc hiểu báo cáo tài chính.