Kế toán thanh toán

Mô tả Công việc

1. Quản lý công nợ nhà cung cấp nội địa và nhập khẩu:

• Kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ của bộ chứng từ thanh toán;
• Thực hiện ghi nhận công nợ với nhà cung cấp trên phần mềm SAP;
• Tập hợp chi phí mua hàng, hạch toán landed cost các lô nhập khẩu;
• Theo dõi công nợ và đối chiếu công nợ hàng tháng/quý/năm với nhà cung cấp;
• Gửi báo cáo công nợ định kỳ;
• Lưu trữ hóa đơn điện tử;
• Lưu trữ chứng từ nhập khẩu;
• Lưu trữ hợp đồng mua hàng.

2. Lập kế hoạch và thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp nội địa và nhập khẩu:

• Lập kế hoạch thanh toán hàng tháng dựa trên Capex của các bộ phận và tuổi nợ phải trả nhà cung cấp;
• Sau khi kế hoạch thanh toán được phê duyệt, gửi cho các bộ phận liên quan và nhà cung cấp để nắm lịch thanh toán;
• Lập phiếu chi tiền mặt HCM trên SAP, chuyển cho thủ quỹ HCM;
• Lập lệnh thanh toán trên internet banking;
• Lập bộ chứng từ thanh toán quốc tế;
• Lập khế ước vay thanh toán nội địa, nhập khẩu;
• Lập phiếu chi ngân hàng trên SAP với thanh toán nội địa và nhập khẩu;
• Lưu trữ chứng từ thanh toán, khế ước vay;
• Cuối tháng lập báo cáo tổng kết thực tế chi của tháng;
• Cuối tháng chốt số dư tài khoản tiền mặt, ngân hàng, công nợ nhà cung cấp và các tài khoản có liên quan đến phần hành thanh toán.

3. Quản lý tạm ứng-hoàn ứng của nhân viên công ty:

• Kiểm tra tính hợp lý và đầy đủ bộ đề nghị tạm ứng của nhân viên;
• Theo dõi, đôn đốc nhân viên hoàn ứng theo thời gian quy định;
• Nhập liệu bộ chứng từ hoàn ứng trên phần mềm SAP;
• Lập phiếu thu hoàn ứng, phiếu chi tạm ứng;
• Gửi báo cáo số dư tạm ứng định kỳ.

4. Công việc khác:

• Khai báo hàng nhập khẩu cho công ty bảo hiểm.
• Các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng.