KẾ TOÁN THANH TOÁN

Mô tả Công việc

1. Hồ sơ thanh toán, tạm ứng:

• Kiểm tra hồ sơ thanh toán, tạm ứng của các bộ phận.
• Trình ký hồ sơ thanh toán, tạm ứng để được phê duyệt.

2. Theo dõi công nợ:

• Theo dõi công nợ tạm ứng nhân viên.
• Theo dõi công nợ phải trả nhà cung cấp.
• Theo dõi công nợ thu - chi hộ.

3. Lập lệnh thanh toán: Căn cứ vào chứng từ thanh toán đã được phê duyệt, tiến hành lập lệnh thanh toán và trình GĐ phê duyệt lệnh.

4. Cập nhật lên hệ thống phần mềm:

• Cập nhật thu, chi hàng ngày lên hệ thống phần mềm.
• Sau khi cập nhật kiểm tra lại tài khoản mục phí, phòng ban, ngành nghề đúng theo thực tế phát sinh.
• Kiểm tra định khoản theo đúng chuẩn mực kế toán, theo đúng quy định nội bộ ban hành.

5. In sổ sách và lưu trữ:

• In phiếu thu, phiếu chi, báo Nợ, báo Có; phiếu kế toán, sắp xếp theo ngày, theo số thứ tự liên tục.
• In Phiếu hạch toán, sắp xếp theo trình tự thời gian, theo số thứ tự.
• Đóng cuốn theo tứng loại chứng từ: phiếu thu, phiếu chi, phiếu kế toán, …

6. Báo cáo:

• Báo cáo tổng hợp thu chi, tồn quỹ, số dư ngân hàng.
• Báo cáo chi tiết thu chi.
• Tổng hợp báo cáo chi phí theo từng bộ phận; khoản mục theo tháng, quý, năm theo yêu cầu từ KTT và BGĐ.