Kế toán thanh toán

Mô tả Công việc

a. Quản lý các khoản thu

· Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: của các cổ đông, thu hồi công nợ, nhận thu tiền của thu ngân hàng ngày.

· Theo dõi thanh toán qua thẻ của khách hàng.

· Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi nợ.

· Theo dõi tiền gửi ngân hàng.

· Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.

· Quản lý và xác minh tính hợp pháp các chứng từ thu – chi.

· Kiểm soát hoạt động của thu ngân

b. Quản lý các khoản chi

· Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ.

· Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, qua ngân hàng cho nhà cung cấp, đối tác như: Liên hệ đối chiếu công nợ, nhận hoá đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi…

· Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng…

c. Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt

· Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định.

· In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên.

· Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với thủ quỹ.

d. Các công việc khác

· Theo dõi và báo cáo quản lý các khoản thu – chi .

· Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

· Báo cáo tình hình công nợ với khách hàng, nhà cung cấp cho ban lãnh đạo.

· Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

· Giải trình số liệu khi có yêu cầu.

· Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.