Nhân viên Kế toán - Tiền mặt & Thẻ Tín dụng

Mô tả Công việc

1. Quản lý tiền mặt các chi nhánh ( 25%)

- Hàng ngày, nhận báo cáo và chứng từ thu chi tiền mặt từ các chi nhánh. Ghi nhận và đối chiếu chứng từ giữa hệ thống Prism và chứng từ thực tế do các thu ngân gửi về.

- Đối chiếu các phiếu thu chi được các chi nhánh lập chính xác và hợp lý, hợp lệ.

2. Lập phiếu thu, chi tiền mặt (15%)

- Lập Phiếu thu / Phiếu chi cho từng khoản thu/chi kèm chứng từ chi tiết liên quan.

- Bảo đảm các phiếu thu, chi được lập hợp lý hợp lệ theo quy định.

- Lên kế hoạch thu chi tiền mặt trong tuần.

3. Hạch toán các khoản thu chi (20%)

- Hạch toán nghiệp vụ thu chi tiền mặt vào hệ thống kế toán chính xác vào sổ sách kế toán.

- Bảo đảm sổ sách kế toán tiền mặt được ghi nhận bằng đúng sổ quỹ tiền mặt tại từng chi nhánh hàng tháng.

- Hỗ trợ và đối chiếu kịp thời với thu ngân của từng chi nhánh khi có vấn đề phát sinh.

4. Kiểm kê kho (5%)

- Hỗ trợ kế toán kho kiểm kê kho cuối tháng.

5. Đối chiếu tiền thanh toán qua thẻ với các ngân hàng và các ví điện tử (30%)

- Đối chiếu toàn bộ giao dịch thanh toán qua thẻ của ngân hàng VCB, BIDV và các ví điện tử, bảo đảm các giao dịch thực hiện về đúng tiền trên ngân hàng.

- Liên lạc với các ngân hàng khi có vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch thẻ và cùng giải quyết các vấn đề đó.

- Chịu trách nhiệm đối chiếu và hạch toán đầy đủ, chốt dữ liệu ngân hàng VCB-Thẻ, Agribank và BIDV mỗi tháng.

6.Tương tác với các bộ phận (5%)