Phó Phòng Tài Chính

Mô tả Công việc

- Chủ động quan hệ các Ngân hàng, lên kế hoạch vay vốn Ngân hàng

- Làm việc với các ngân hàng, các Quỹ đầu tư để tìm kiếm nguồn vốn ưu đãi và tối ưu để đưa ra chính sách quản trị nguồn vốn và dòng tiền đầu tư của Tập đoàn

- Đề xuất các phương án và các giải pháp vay vốn hiệu quả phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty

- Thực hiện lập hồ sơ và các thủ tục vay vốn đối với Ngân hàng

- Theo dõi cân đối dòng tiền

- Lập kế hoạch cân đối nguồn vốn, vay vốn các ngân hàng

- Quản lý hồ sơ và giải ngân vốn vay đối với các ngân hàng

- Giám sát các khoản giải ngân và khoản trả nợ vay

- Lập hồ sơ tín dụng (Vay, bảo lãnh, tài sản đảm bảo,…)

- Theo dõi các khoản phải thu của khách hàng đảm bảo các khoản phải thu đến hạn được thanh toán kịp thời

- Phối hợp với TBP và KTT Tập đoàn xây dựng các kế hoạch dự phòng tài chính (forecast) định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) trên cơ sở thực hiện thực tế, và so với ngân sách đã lập

- Xây dựng, phân tích, đánh giá các báo cáo quản trị định kỳ (tuần/tháng/quý/năm) phân tích hiệu quả kinh doanh (P&L), tình hình tài chính (BS), dòng tiền (CF) và đánh giá các rủi ro tài chính trọng yếu

- Theo dõi, hệ thống và báo cáo định kỳ các khoản tín dụng

- Lập các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Trưởng phòng/Quản lý trực tiếp.

- Lập kế hoạch sử dụng vốn theo nhu cầu đầu tư và nhu cầu hoạt động của Công ty

- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn trong nghiệp vụ tài chính

- Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo giao