KẾ TOÁN THANH TOÁN

Mô tả Công việc

- Quản lí các khoản thu:

• Theo dõi tiền gửi trong ngân hàng.
• Theo dõi công nợ của cổ đông, khách hàng, nhân viên và đôn đốc thu hồi công nợ.
• Theo dõi việc thanh toán qua thẻ của khách hàng.
• Quản lí các chứng từ liên quan đến thu-chi.

- Quản lí các khoản chi:

• Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tháng, hàng tuần.
• Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
• Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như trả lương, thanh toán tiền mua hàng bên ngoài.
• Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
• Liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.

- Kiểm soát hoạt động thu ngân:

• Trực tiếp nhận các chứng từ liên quan từ bộ phận thu ngân.
• Kiểm tra tính hợp lý và hợp lệ của các chứng từ.