KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Mô tả Công việc

+ Lập các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các tài khoản ngân hàng của công ty- GBN;GBC; chi phí ngân hàng, Rút/nộp tiền tại NH). vào theo đúng quy định

+ Cập nhật và theo dõi các khoản tín dụng phát sinh tại ngân hàng : thanh toán cho các NCC, thu tiền bán hàng , trả nợ gốc, lãi vay các khoản vay ngắn hạn/trung hạn của ngân hàng so sánh và đối chiếu các khoản lãi vay tín dụng phải trả với ngân hàng, sổ tiết kiệm ngân hàng vào cuối tháng.

+ Cân đối số liệu bán hàng thu tiền mặt nhập quỹ=> đảm bảo và cân đối quỹ TM hợp lý hợp lệ, thu tiền đúng, đủ đối tượng khách hàng/NCC, ngân hàng.

+ Lập và gửi báo cáo thu tiền bán hàng theo ngày => cung cấp cho các BP liên quan trước 9h hàng ngày

+ Đảm bảo chốt số dư tiền gửi TK ngân hàng, số dư tiền vay; số dư công nợ phải thu khách hàng chính xác và kịp thời.

+Chịu trách nhiệm lưu toàn bộ các chứng từ sổ sách liên quan đến phần hành được giao

+Lấy các đối chiếu xác nhận ngân hàng phục vụ kiểm toán nếu cần

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng bộ phận.