HO - Chuyên Viên Dự Án Ngân Hàng Lưu Ký Giám Sát

Job Description

A - GIAI ĐOẠN DỰ ÁN:

• Đóng góp xây dựng quy trình vận hành kế toán quỹ và ngân hàng giám sát để đảm bảo hoạt động xuyên suốt và tuân thủ.

• Chuẩn bị các kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử hệ thống.
• Các bước chuẩn bị khác cho việc golive hệ thống dịch vụ quản lý quỹ.

B - GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH:

• Phối hợp với công ty quản lý quỹ và các bên liên quan để chuẩn bị hồ sơ thành lập Quỹ (bao gồm: soạn thảo Bản cáo bạch và các mẫu biểu, báo cáo hoạt động của quỹ…).
• Vận hành các hoạt động hàng ngày đối với các quỹ trong nước, bao gồm mở tài khoản, xử lý lệnh giao dịch của nhà đầu tư, đối chiếu dữ liệu giao dịch, thanh toán… nhằm đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật và các tài liệu của Quỹ.
• Tham gia xử lý các nghiệp vụ liên quan đến Quỹ mở, Quỹ hưu trí tự nguyện, Quỹ ETF... bao gồm nhưng không giới hạn quy trình thanh toán cho nhà đầu tư, phân phối chứng chỉ quỹ...
• Xác định Giá trị tài sản ròng của Quỹ.
• Xử lý các vấn đề khác phát sinh khi giám sát hoạt động các Quỹ đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quy trình vận hành.
• Lập/gửi các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất cho công ty quản lý quỹ và cơ quan quản lý, xác nhận báo cáo do công ty quản lý quỹ lập có liên quan đến Quỹ đầu tư.
• Giám sát việc tuân thủ chế độ báo cáo và công bố thông tin của công ty quản lý quỹ theo quy định của luật liên quan.
• Tham gia đào tạo về sản phẩm,

Job Requirement

• Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Kế toán - Kiểm toán, Kinh tế, Luật hoặc các ngành có liên quan;
• Có kinh nghiệm trong ngành chứng khoán/quản lý quỹ/kiểm toán (tối thiểu 02 năm); ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí liên quan đến chứng khoán, quản lý quỹ, ngân hàng (bộ phận lưu ký, giám sát, định chế tài chính).

• Có chứng chỉ chuyên môn luật và cơ bản về chứng khoán, Chứng chỉ kế toán, hoặc kiểm toán hoặc các bằng cấp tương đương (CFA, ACCA, CPA).

• Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
• Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc độc lập.