Chuyên Viên Kế Toán Tài Chính & Ngân Hàng

Mô tả Công việc

• Quản lý các công việc thu chi, báo cáo số dư, nợ vay hàng ngày.
• Xây dựng chính sách tín dụng, kế hoạch giải ngân Tín dụng với các NH. Cân đối nguồn, điều chuyển tiền giữa các ngân hàng, chi nhánh đảm bảo đáp ứng đúng đủ nhu cầu dòng tiền cho hoạt động sxkd toàn công ty không bị gián đoạn.
• Lập kế hoạch dòng tiền và thực hiện thu chi theo ngày, tuần, tháng, quý, năm toàn công ty.
• Theo dõi dư nợ vay , LC, bảo lãnh, hạn mức tín dụng các ngân hàng, cập nhật thường xuyên các thay đổi về hạn mức, lãi các điều kiện giải ngân … của các ngân hàng để điều tiết các khoản vay cho phù hợp
• Đàm phán với các ngân hàng về các vấn đề liên quan đến hạn mức tín dụng, lãi suất…
• Làm việc với các ngân hàng cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu với các ngân hàng, đảm bảo việc giải ngân và cấp hạn mức không bị gián đoạn.
• Làm việc với Tài chính tập đoàn và các công ty nội bộ về việc chuẩn bị nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
• Công việc khác: Theo yêu cầu phát sinh.