Tìm việc dễ dàng...

Nhân Viên Kế Toán Quỹ (Fund Admin) - Công Ty Thành Viên

Địa điểm

Hà Nội

Maps
  • Lương

    Cạnh tranh

  • Kinh nghiệm

    2 - 5 Năm

  • Cấp bậc

    Nhân viên

  • Hết hạn nộp

    25/06/2024

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả Công việc

MỤC TIÊU VỊ TRÍ:

Do nhu cầu phát triển nhanh, xây dựng thêm nhiều quỹ đầu tư phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, Công ty quản lý quỹ IPA (Công ty 100% sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT) đang tìm kiếm ứng viên gia nhập đội ngũ kế toán quản trị quỹ (Fund admin) cho các quỹ và danh mục đầu tư của chúng tôi. Công ty quản lý quỹ IPA hiện đang quản lý đa dạng các loại hình quỹ gồm quỹ mở cổ phiếu, quỹ mở trái phiếu, quỹ ETF và nhiều danh mục đầu tư mục tiêu khác.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Kế toán quỹ/kế toán danh mục đầu tư

- Thực hiện ghi nhận các giao dịch hàng ngày của các Quỹ/ danh mục đầu tư, tính toán Giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ/ danh mục đầu tư hàng ngày.

- Thực hiện báo cáo NAV, báo cáo tài chính cho quỹ/ danh mục đầu tư và kiểm tra đối chiếu báo cáo định kỳ với Ngân hàng giám sát.

- Lập các báo cáo định kỳ và theo yêu cầu gửi các cơ quan quản lý, người quản lý đầu tư, nhà đầu tư; thực hiện .nhiệm vụ công bố thông tin của quỹ/danh mục đầu tư.

- Làm việc với công ty kiểm toán để thực hiện báo cáo kiểm toán cho quỹ.

2. Thông tin giao dịch và trợ lý hoạt động lập quỹ

- Làm việc với các đối tác của quỹ gồm Ngân hàng lưu ký giám sát, Đại lý chuyển nhượng, công ty chứng khoán, các đại lý phân phối, các nhà đầu tư của Quỹ để đảm bảo thông suốt công việc vận hành và giao dịch của Quỹ.

- Tiếp nhận các ý kiến phản hồi từ Nhà đầu tư và các đối tác, phối hợp với các bộ phận chuyên môn để trả lời khách hàng các thắc mắc liên quan tới giao dịch của khách hàng.

- Cung cấp thông tin liên quan tới Quỹ/ danh mục đầu tư cho Nhà đầu tư và các đối tác.

- Trợ lý hoạt động thành lập các quỹ đầu tư của Tập đoàn

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán/ kiểm toán/ kinh tế/ tài chính/ngân hàng.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm kế toán/ kiểm toán; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, nhân viên nghiệp vụ Ngân hàng, công ty kiểm toán và định chế tài chính.

- Thành thạo các phần mềm vi tính văn phòng (Excel), ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán.

- Khả năng đọc viết Tiếng Anh tốt 

QUYỀN LỢI

1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự

  • Môi trường làm nghề tài chính chuyên nghiệp
  • Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức (IPAM-4C)

2. Thu nhập theo năng lực

  • Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
  • Thử việc 100% lương nếu đạt yêu cầu; xem xét thay đổi thu nhập hàng năm
  • Tham gia bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 24/24

3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi

  • Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại
  • Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi

Thông tin khác

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự